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資金管理專員崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

添加時間:2018-06-20 14:07:30
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資金管理專員應當是財務部門僅次于負責人的一個崗位,其地位高,工作量也比較大,需要在企業(yè)融資和調動資金上發(fā)揮很大作用。

資金管理專員崗位職責
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,編制公司年度、月度資金支出計劃; 
2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析;  
3.負責公司資金支出工作,登錄資金支出臺賬,編制公司年度/月度資金支出匯總; 
4.負責編制、分析公司資金來源表;
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況;  
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔,確保資金安全;  
7.分析現(xiàn)金流狀況,揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施; 
8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作;
9.做好保密工作;
10.完成上級交給的其它任務。

資金管理專員崗位要求
1.財務會計、金融等相關專業(yè);
2.具有會計師資格證書;
3.熟悉財務運作流程,銀行的業(yè)務往來流程,支票、匯票、信用證等支付程序,以及網(wǎng)銀操作;
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設備;
5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力;
6.城市保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業(yè)、團隊精神,良好的職業(yè)道德。

資金管理專員發(fā)展方向
可進行核算會計、會計崗位輪崗,或晉升為財務部經(jīng)理。
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